Pack reciente de prompts

Kit inicial para volatilidad de mercado: 12 prompts de IA para mercados volátiles

Paquete compacto para revisar carteras, supuestos de riesgo, deriva de asignación y señales macro durante movimientos bruscos del mercado. Úsalo cuando los titulares hagan ruido y las decisiones necesiten estructura.

Añadido 31 de mayo de 2026 12 prompts listos para copiar Vinculado a la biblioteca

Prompts de IA listos para copiar sobre volatilidad de mercado

Triage de volatilidad de cartera

Empieza aquí Principiante

Empieza con este prompt cuando los movimientos de mercado se sientan ruidosos y el usuario necesite separar volatilidad temporal de decisiones que podrían requerir acción.

Riesgos

ID 361

Actúa como coach de riesgo de cartera. Revisa mi asignación actual de cartera, la volatilidad reciente del mercado y mi horizonte temporal. Identifica qué riesgos son ruido temporal, qué riesgos pueden requerir acción y qué preguntas debería responder antes de hacer cualquier operación.

Lista de verificación de decisión ante drawdown

Principiante

Ayuda a convertir un drawdown de cartera en un proceso de decisión tranquilo: mantener, rebalancear, reducir riesgo o no hacer nada.

Riesgos

ID 362

Crea una lista de verificación simple para decidir si mantener, rebalancear, reducir riesgo o no hacer nada durante un drawdown de cartera. Incluye errores emocionales a evitar, datos a comprobar y una regla final de acción.

Reglas para desplegar cash

Principiante

Prompt práctico para principiantes para decidir cuándo esperar, rebalancear, hacer dollar-cost average o mantener cash durante mercados volátiles.

Asignación

ID 363

Crea reglas para desplegar cash durante un mercado volátil. Incluye cuándo esperar, cuándo hacer dollar-cost average, cuándo rebalancear y cómo evitar usar miedo o FOMO como trigger de decisión.

Auditoría de riesgo conductual

Principiante

Útil cuando el mayor riesgo es sobrerreaccionar. El prompt hace preguntas que separan un plan del miedo, presión o impulso.

Riesgos

ID 364

Hazme 10 preguntas para identificar si mi reacción a la volatilidad de mercado está impulsada por mi plan, mi horizonte temporal o presión emocional. Luego resume el riesgo de overtrading en lenguaje sencillo.

Revisión de deriva de asignación

Intermedio

Comprueba si los movimientos de mercado alejaron la cartera de su asignación objetivo y si esa deriva cambia el riesgo de concentración.

Asignación

ID 365

Actúa como analista de cartera. Compara mi asignación objetivo con mi asignación actual tras movimientos recientes de mercado. Señala grandes derivas, explica si aumentan el riesgo de concentración y sugiere opciones de rebalanceo con pros y contras.

Matriz de escenarios de volatilidad

Intermedio

Construye una matriz de tres escenarios para que el usuario compare posibles caminos de mercado sin fingir que predice el futuro.

Indicadores macro

ID 366

Construye una matriz de escenarios para mi cartera bajo tres condiciones: la volatilidad se desvanece, la volatilidad permanece elevada y la volatilidad se convierte en una venta de mercado más profunda. Para cada escenario, enumera riesgos de cartera, señales a vigilar y posibles acciones.

Reset de presupuesto de riesgo

Intermedio

Convierte tolerancia al riesgo vaga en límites medibles para drawdown, cash, concentración, rebalanceo y triggers de añadir/reducir riesgo.

Riesgos

ID 367

Ayúdame a definir un presupuesto de riesgo para los próximos 90 días. Incluye drawdown máximo aceptable, nivel de reserva de cash, límites de concentración, bandas de rebalanceo y condiciones que me harían reducir o añadir riesgo.

Resumen de señales macro

Intermedio

Resume las señales macro más relevantes para riesgo de cartera, con énfasis en interpretación en lugar de predicción de corto plazo.

Indicadores macro

ID 368

Resume las señales macro más relevantes para riesgo de cartera ahora mismo: tipos de interés, inflación, credit spreads, liquidez, movimientos de divisas y market breadth. Explica qué podría significar cada señal sin hacer una predicción.

Stress test de ETF

Intermedio

Revisa solapamiento de ETF, concentración, duración, divisa y riesgos de liquidez que pueden volverse más visibles durante mercados volátiles.

Asignación

ID 369

Actúa como analista de cartera ETF. Haz stress-test de mi mezcla de ETF para solapamiento de posiciones, concentración sectorial, riesgo de duración, exposición de divisa y riesgo de liquidez durante mercados volátiles. Devuelve primero las mayores vulnerabilidades.

Revisión post-volatilidad

Intermedio

Crea una revisión estructurada after-action para que el usuario mejore su asignación, proceso y disciplina tras un periodo volátil.

Riesgos

ID 370

Después de un periodo de mercado volátil, ayúdame a revisar qué funcionó, qué falló y qué mejorar. Incluye asignación, límites de riesgo, política de cash, proceso de investigación y disciplina emocional. Termina con un plan de mejora conciso.

Guía de decisión: hacer hedge o no

Pro

Compara opciones de hedging, costes, riesgo de temporización y modos de fallo para usuarios que consideran acciones de riesgo más avanzadas.

Riesgos

ID 371

Actúa como estratega de riesgo. Ayúdame a decidir si hacer hedging tiene sentido para mi cartera. Compara cash, bonos, ETF inversos, opciones, position sizing y no hacer nada. Incluye costes, riesgo de temporización y cuándo un hedge puede empeorar los resultados.

Detector de ruptura de régimen

Pro

Un marco de nivel pro para comprobar si la volatilidad es un comportamiento normal de corrección o evidencia de un cambio más profundo de régimen de mercado.

Indicadores macro

ID 372

Crea un marco para detectar si la volatilidad reciente es una corrección normal o una posible ruptura de régimen de mercado. Usa indicadores, correlaciones, breadth, liquidez, condiciones de crédito y expectativas de beneficios. Explica qué evidencia cambiaría la conclusión.

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Incluye título del pack, descripción, subcategorías, IDs de prompts, dificultad y texto del prompt.