TradeGPT.art
Спекулятивные рынки

Деривативы: 10 ИИ-промптов для финансовых задач

Используйте промпты раздела «Деривативы», чтобы превратить сырую финансовую задачу в более точный запрос к ИИ, готовый к копированию.

Редактируйте выделенные поля Копируйте готовый промпт

Готовые промпты: Деривативы

Универсальная стратегия деривативов и план рисков

Универсальный шаблон Средний

Создает полный план деривативов (опционы/фьючерсы/персы/CFD), адаптированный к вашему рынку, счету и лимитам риска.

ID 121
Действуй как профессиональный наставник по торговле деривативами и риск-менеджер. Я торгую тип инструмента: опционы/фьючерсы/бессрочные контракты/CFD на площадке/платформе в стране/часовом поясе. Размер моего счета — 4 часа, уровень опыта — начинающий/средний/продвинутый, а моя цель — хеджирование/доход/спекуляция. Разработай полную схему деривативов: подходящие инструменты для моего профиля, правила маржи/кредитного плеча, которые я должен принять, размер позиции, лимиты максимальных убытков, средства контроля за рисками ликвидации/переуступки (если применимо), структуру входа/выхода, соображения волатильности, правила событийного риска и еженедельный процесс проверки. При необходимости задай уточняющие вопросы.

«Как я могу взорваться?» Стресс-тест маржи, кредитного плеча и ликвидации

Про

Преобразует кредитное плечо в план выживания на случай наихудшего случая: поддерживающую маржу, дистанцию ​​ликвидации и действия, которые могут вас уничтожить.

ID 122
Действуй как инженер по рискам производных финансовых инструментов. Я рассматриваю позицию: длинную/короткую, по инструменту, с кредитным плечом, входом по цене, обеспечением в активе/валюте и поддерживающей маржой в размере если известно. Проведи стресс-тест: оцени факторы риска ликвидации (движение цен, финансирование/комиссии, волатильность залогового обеспечения), рассчитай «расстояние до опасности» для нескольких сценариев (быстрый фитиль, медленный дрейф, гэп), предложи более безопасный размер/кредитное плечо и дайте контрольный список перед сделкой, который гарантирует, что я смогу пережить неприятный шаг без панических решений.

Варианты греков, которые на самом деле определяют решения (а не определения)

Про

Превращает греков в практические правила выбора сделок: что дельта/тета/вега/гамма подразумевают для вашей установки и времени удержания.

ID 123
Действуй как опционный трейдер и преподаватель. Моя стратегическая идея заключается в покупка коллов/путов, продажа с премией, спредами, хеджированием, а время удержания — внутри дня/колебание/30-60 DTE. Объясни, как использовать Дельту, Гамму, Тету, Вегу (и Ро, если применимо), чтобы: выбрать страйк и срок действия, спрогнозировать, что меня больше всего ранит (время затухания, падение волатильности или гамма-риск), установить реалистичные ожидания прибыли, определить триггеры выхода. Закончи «Контрольным списком выбора на греческой основе», который я могу использовать повторно.

План защиты от обвала IV перед отчетами и событиями

Про

Помогает трейдерам избежать классической ловушки: правильное направление, неправильная волатильность.

ID 124
Действуй как стратег по волатильности опционов. Я хочу торговать тикером/активом вокруг события: прибыль/объявление макроса/запуск продукта. Моя идея такова: длинные опционы/короткие опционы/спред/стрэддл/удушение/железный кондор. Создай план, который включает в себя: контекст IV (относительный высокий/низкий), вега-экспозицию, риск событий, логику ожидаемого движения (если я ее предоставлю) и структуру торговли, которая соответствует моему мнению. Включи: наилучший, базовый и наихудший варианты развития событий и четкие правила выхода для каждого из них.

Руководство по выживанию при назначении и исполнении (спреды, раннее присвоение, дивиденды)

Про

Предотвращает: «Меня назначили, и что дальше?» паниковать, создавая план действий для сценариев назначения и поведения брокера.

ID 125
Действуй как менеджер по опционным рискам. Я торгую покрытые коллы/путы с денежным обеспечением/кредитные спреды/дебетовые спреды/календари/диагонали на базовый актив. Создай руководство по выживанию при назначении: когда назначение является вероятным или маловероятным (на основе внешней стоимости/времени/событий), что произойдет, если одна нога будет назначена в спреде, как реагировать шаг за шагом (закрытие, исполнение длинной ноги, перекат, конвертация позиции), как дивиденды или затраты по займам могут изменить риск, контрольный список до истечения срока действия, чтобы избежать сюрпризов при принудительной ликвидации.

Спецификации фьючерсных контрактов и руководство по ролловерам

Новичок

Делает фьючерсы практичными: стоимость тика, размер контракта, сессия, маржа и способы без путаницы.

ID 126
Действуй как наставник по торговле фьючерсами. Я хочу торговать фьючерсным символом/классом актива с периодом удержания внутридневным/многодневным. Объясни характеристики контракта, которые я должен знать (размер тика, стоимость тика, множитель контракта, часы торговли, типы маржи) и составь сценарий ролловера: когда делать ролловер, как меняется объем/открытый интерес, что может сделать «ролл-доходность», а также контрольный список, чтобы избежать торговли контрактом в неправильный месяц.

Стратегия ставок бессрочного фьючерсного финансирования и призма рисков

Про

Превращает финансирование из «таинственной платы» в измеримый фактор: стоимость, преимущество и когда это сигнализирует о переполненном позиционировании.

ID 127
Действуй как специалист по бессрочным криптофьючерсам. Я торгую монетами бессрочными фьючерсами на бирже. Мое время удержания составляет часы/дни/недели, а кредитное плечо — 4 часа. Создай структуру ставок финансирования: как оценить стоимость финансирования с течением времени, как финансирование взаимодействует с риском ликвидации и дрейфом залога, когда финансирование становится условием «не торговать», как использовать экстремальное финансирование в качестве сигнала настроений / скученности (без переобучения), а также свод правил риска для удержания бессрочных фьючерсов в периоды волатильности.

Выбор стратегии опционов (спреды, голый или определенный риск)

Средний

Помогает трейдерам выбирать структуры, соответствующие их взглядам и ограничениям (капитал, маржа, риск, время).

ID 128
Действуй как стратег по деривативам. Мой взгляд на рынок таков: направление бычье/медвежье/нейтральное, волатильность рост/падение/неопределенность, временной горизонт 4 часа и максимальный риск, который я принимаю, — Y. Порекомендуй наиболее подходящие структуры: длинные опционы, вертикальные спреды, календари/диагонали, стрэддлы/удушения, железные кондоры, покрытые стратегии. Для каждой предлагаемой структуры объясни, почему она подходит, что может пойти не так, необходимые соображения по марже/обеспечению и точные правила входа/выхода.

Схема хеджирования (защита спотового портфеля с помощью деривативов)

Средний

Разрабатывает хеджирование с использованием опционов/фьючерсов/бессрочных фьючерсов, чтобы уменьшить просадку без случайного чрезмерного хеджирования.

ID 129
Действуй как инженер по хеджированию портфеля. Мой портфель: активы + веса или приблизительные риски, мой основной риск — крах/медленное кровотечение/скачок объёма, а мой бюджет хеджирования — 4 часа. Разработай 2–3 подхода к хеджированию с использованием деривативов (опционы/фьючерсы/перпсы), включая: логику коэффициента хеджирования, компромисс между затратами и защитой, триггерные условия для добавления/удаления хеджирования и способы измерения эффективности хеджирования с течением времени.

Журнал торговли деривативами и анализ (преимущество против сложности)

Про

Создает журнал, посвященный деривативам, чтобы ловить настоящих убийц: комиссии, проскальзывание, изменения режима волатильности, гамма-ловушки и нарушения правил.

ID 130
Действуй как аналитик по производным инструментам. Создай шаблон журнала специально для деривативов, в котором будут отражены: тип структуры, подверженность грекам (или прокси), режим волатильности, подверженность событиям, финансирование/заем/комиссионные, использование маржи, контроль рисков ликвидации/переуступки и соблюдение правил. Затем дай мне процедуру еженедельного анализа, которая определит: что на самом деле принесло деньги (преимущество) и то, что выглядело умным, но потерпело неудачу (сложность), и выводит одно правило улучшения в неделю.

Скопировать всю подкатегорию

Включает данные подкатегории, ID промптов, описания, сложность и тексты промптов.